收入与营业利润同比变化不大或方向不一,暂未形成明确趋势。
最大收入分项占比 81.08%,收入来源较集中。
营业利润率同比提高 12.35 个百分点,经营效率有所改善。
- 营业收入
- USD 12.15 亿
YoY −0.38%- 最大收入分项占比(Consumables)
- 81.08%
YoY +1.36pp- 营业成本
- USD 4.16 亿
占比 34.23% · YoY −3.12%- 所得税费用
- USD 5881.80 万
占比 4.84% · YoY +134.68%
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同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 营业收入Net sales · RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
- 营业成本Cost of sales · CostOfGoodsAndServicesSold
- 所得税费用Income taxes · IncomeTaxExpenseBenefit
- 最大收入分项占比(Consumables)Consumables · segment_value / revenue * 100
- 营业利润率Operating income · operating_income / revenue * 100
公司保持净现金状态,资产主要由自有资金支撑。
商誉占总资产的 37.71%,占比偏高,需关注减值对利润和净资产的冲击。
- 商誉
- USD 9.75 亿
占比 37.71% · YoY −0.57%- 现金及现金等价物
- USD 2.65 亿
占比 10.23% · YoY +63.22%- 固定资产
- USD 2.32 亿
占比 8.96% · YoY −5.65%- 股东权益
- USD 21.08 亿
占比 81.50% · YoY +9.87%
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同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 股东权益Equity, attributable to parent · StockholdersEquity
- 现金及现金等价物Cash and cash equivalents · CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
- 商誉Goodwill · Goodwill
- 固定资产Property and equipment, net · PropertyPlantAndEquipmentNet
部分结论缺少完整的来源指标,请谨慎使用。
经营现金流能够覆盖账面利润,利润较好地变成了现金。
经营现金流相当于净利润的 160.6%。
扣除资本支出后,自由现金流仍为正。
- 净利润
- USD 1.82 亿
YoY +147.77%- 经营活动现金流
- USD 2.92 亿
YoY +1.57%- 现金转化率
- 160.60%
YoY −231.16pp- 自由现金流
- USD 2.63 亿
YoY +2.60%
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同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 净利润Net income (loss), including portion attributable to noncontrolling interest · ProfitLoss
- 自由现金流cfo - capex
- 现金转化率operating_cash_flow / net_income * 100
- 经营活动现金流sum(waterfull.operating)
分红和净回购由本期自由现金流覆盖,现金真实回到了股东手里。
- 现金分红
- USD 4991.60 万
YoY −0.94%- 股票回购
- USD 4167.50 万
YoY −84.89%- 股票发行所得
- USD 8061.80 万
YoY +55.82%- 股东净现金回报
- USD 1097.30 万
YoY −96.00%
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同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 现金分红Payments of ordinary dividends, common stock · PaymentsOfDividendsCommonStock · abs(node_value)
- 股东净现金回报dividends_paid + share_repurchases - stock_issuance_proceeds
- 股票回购Payments for repurchase of common stock · PaymentsForRepurchaseOfCommonStock · abs(node_value)
- 股票发行所得Proceeds from stock option exercises · ProceedsFromStockOptionsExercised · abs(node_value)
稀释后股数缺失,无法判断回购是否被股权稀释抵消。