资产由负债和股东权益共同支撑,融资结构总体稳定。
- 存货
- USD 36.49 亿
占比 20.32% · YoY +13.59%- 应收账款
- USD 28.89 亿
占比 16.09% · YoY +27.62%- 商誉
- USD 17.89 亿
占比 9.96% · YoY −0.19%- 总负债
- USD 116.02 亿
占比 64.63% · YoY +1.99%- 股东权益
- USD 63.50 亿
占比 35.37% · YoY +35.32%
查看计算依据
同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 商誉Goodwill, net · Goodwill
- 股东权益Total stockholders’ equity · StockholdersEquity
- 总负债Total liabilities · Liabilities
- 存货Inventories · InventoryNet
- 应收账款Accounts receivable, net · AccountsReceivableNetCurrent
经营现金流能够覆盖账面利润,利润较好地变成了现金。
经营现金流相当于净利润的 85.76%。
扣除资本支出后,自由现金流仍为正。
- 净利润
- USD 48.31 亿
YoY +18.94%- 经营活动现金流
- USD 41.43 亿
YoY +1.50%- 现金转化率
- 85.76%
YoY −14.73pp- 自由现金流
- USD 37.67 亿
YoY +0.55%
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同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 净利润Net income · NetIncomeLoss
- 自由现金流cfo - capex
- 现金转化率operating_cash_flow / net_income * 100
- 经营活动现金流sum(waterfull.operating)
分红和净回购由本期自由现金流覆盖,现金真实回到了股东手里。
- 现金分红
- USD 10.58 亿
YoY +16.94%- 股票回购
- USD 22.90 亿
YoY +6.50%- 股票发行所得
- USD 1.69 亿
YoY +11.26%- 股东净现金回报
- USD 31.79 亿
YoY +9.51%
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同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 现金分红Payments of dividends · PaymentsOfDividendsCommonStock · abs(node_value)
- 股东净现金回报dividends_paid + share_repurchases - stock_issuance_proceeds
- 股票回购Payments for repurchase of common stock · PaymentsForRepurchaseOfCommonStock · abs(node_value)
- 股票发行所得Issuance of common stock · ProceedsFromIssuanceOfCommonStock · abs(node_value)
稀释后股数缺失,无法判断回购是否被股权稀释抵消。