收入和营业利润同步增长,主营经营保持健康。
营业利润率同比提高 15.68 个百分点,经营效率有所改善。
- 营业收入
- USD 8.35 亿
YoY +14.05%- 最大收入分项占比(Collectibles)
- 41.77%
- 营业成本
- USD 4.95 亿
占比 59.26% · YoY +3.21%- 销售及管理费用
- USD 2.02 亿
占比 24.14% · YoY −11.62%
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同比期间: Q1 2027 对比 Q1 2026
来源指标
- 营业收入Net sales · Revenues
- 营业成本Cost of sales · CostOfRevenue
- 销售及管理费用Selling, general and administrative expenses · SellingGeneralAndAdministrativeExpense
- 最大收入分项占比(Collectibles)Collectibles · segment_value / revenue * 100
- 营业利润率Operating income (loss) · operating_income / revenue * 100
公司保持净现金状态,资产主要由自有资金支撑。
有息债务同比增长 181.36%,融资对债务的依赖上升。
- 现金及现金等价物
- USD 73.98 亿
占比 67.41% · YoY +15.84%- 存货
- USD 4.23 亿
占比 3.86% · YoY +0.47%- 应收账款
- USD 5880.00 万
占比 0.54% · YoY +33.33%- 总负债
- USD 51.32 亿
占比 46.77% · YoY +104.05%- 股东权益
- USD 58.42 亿
占比 53.23% · YoY +17.14%
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同比期间: Q1 2027 对比 Q1 2026
来源指标
- 股东权益Total stockholders’ equity · StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest
- 总负债Total liabilities · Liabilities
- 存货Merchandise inventories, net · InventoryNet
- 总债务short_term_debt + long_term_debt
- 应收账款Receivables, net of allowance of $3.9, $0.9 and $4.2, respectively · ReceivablesNetCurrent
- 现金及现金等价物Cash and cash equivalents · CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
经营现金流能够覆盖账面利润,利润较好地变成了现金。
经营现金流相当于净利润的 86.6%。
扣除资本支出后,自由现金流仍为正。
- 净利润
- USD 3.90 亿
YoY +769.64%- 经营活动现金流
- USD 3.37 亿
YoY +75.27%- 现金转化率
- 86.60%
- 自由现金流
- USD 3.33 亿
YoY +75.58%
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同比期间: Q1 2027 对比 Q1 2026
来源指标
- 净利润Net income · NetIncomeLoss
- 自由现金流cfo - capex
- 现金转化率operating_cash_flow / net_income * 100
- 经营活动现金流sum(waterfull.operating)