收入和营业利润同步增长,主营经营保持健康。
最大收入分项占比 76.78%,收入来源较集中。
营业利润率同比提高 7.6 个百分点,经营效率有所改善。
- 营业收入
- USD 4.79 亿
YoY +35.52%- 最大收入分项占比(UNITED STATES)
- 76.78%
YoY −3.68pp- 销售及管理费用
- USD 2.80 亿
占比 58.48% · YoY +43.14%- 营业成本
- USD 8053.30 万
占比 16.80% · YoY −26.25%
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同比期间: Q1 2027 对比 Q1 2026
来源指标
- 营业收入Revenue · RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
- 营业成本Cost of sales · CostOfGoodsAndServicesSold
- 销售及管理费用Selling, general and administrative expenses · SellingGeneralAndAdministrativeExpense
- 最大收入分项占比(UNITED STATES)UNITED STATES · segment_value / revenue * 100
- 营业利润率Operating income · operating_income / revenue * 100
资产由负债和股东权益共同支撑,融资结构总体稳定。
商誉占总资产的 34.68%,占比偏高,需关注减值对利润和净资产的冲击。
有息债务同比增长 224.14%,融资对债务的依赖上升。
- 商誉
- USD 8.53 亿
占比 34.68% · YoY +150.59%- 现金及现金等价物
- USD 3.44 亿
占比 13.99% · YoY +102.46%- 存货
- USD 2.47 亿
占比 10.03% · YoY +44.86%- 总负债
- USD 12.92 亿
占比 52.50% · YoY +153.26%- 股东权益
- USD 11.69 亿
占比 47.50% · YoY +45.23%
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同比期间: Q1 2027 对比 Q1 2026
来源指标
- 商誉Goodwill · Goodwill
- 股东权益Total stockholders' equity · StockholdersEquity
- 总负债Total liabilities · Liabilities
- 存货Inventory, net · InventoryNet
- 总债务short_term_debt + long_term_debt
- 现金及现金等价物Cash and cash equivalents · CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
经营现金流能够覆盖账面利润,利润较好地变成了现金。
经营现金流相当于净利润的 167.67%。
扣除资本支出后,自由现金流仍为正。
- 净利润
- USD 6659.90 万
YoY +99.93%- 经营活动现金流
- USD 1.12 亿
YoY +310.04%- 现金转化率
- 167.67%
YoY +85.91pp- 自由现金流
- USD 1.10 亿
YoY +447.39%
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同比期间: Q1 2027 对比 Q1 2026
来源指标
- 净利润Net income · NetIncomeLoss
- 自由现金流cfo - capex
- 现金转化率operating_cash_flow / net_income * 100
- 经营活动现金流sum(waterfull.operating)