收入和营业利润同步增长,主营经营保持健康。
营业利润率同比提高 0.7 个百分点,经营效率有所改善。
- 营业收入
- USD 132.11 亿
YoY +9.39%- 最大收入分项占比(Olive Garden)
- 42.35%
YoY −0.82pp- 营业成本
- USD 40.39 亿
占比 30.57% · YoY +10.44%- 销售及管理费用
- USD 5.14 亿
占比 3.89% · YoY −1.13%
查看计算依据
同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 营业收入Sales · RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
- 营业成本Cost of product and service sold · CostOfGoodsAndServicesSold
- 销售及管理费用sum(SellingAndMarketingExpense, GeneralAndAdministrativeExpense)
- 最大收入分项占比(Olive Garden)Olive Garden · segment_value / revenue * 100
- 营业利润率Operating income · operating_income / revenue * 100
流动资产不足以覆盖短期负债,存在短期资金压力。
- 固定资产
- USD 50.49 亿
占比 39.25% · YoY +7.05%- 商誉
- USD 16.58 亿
占比 12.89% · YoY −0.07%- 存货
- USD 3.26 亿
占比 2.54% · YoY +4.72%- 总负债
- USD 106.55 亿
占比 82.84% · YoY +3.69%- 股东权益
- USD 22.07 亿
占比 17.16% · YoY −4.49%
查看计算依据
同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 商誉Goodwill · Goodwill
- 固定资产Land, buildings and equipment, net · PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization
- 股东权益Stockholders equity · StockholdersEquity
- 总负债Total liabilities · Liabilities
- 存货Inventories · InventoryNet
经营现金流能够覆盖账面利润,利润较好地变成了现金。
经营现金流相当于净利润的 153.57%。
扣除资本支出后,自由现金流仍为正。
- 净利润
- USD 12.07 亿
YoY +14.97%- 经营活动现金流
- USD 18.53 亿
YoY +8.56%- 现金转化率
- 153.57%
YoY −9.07pp- 自由现金流
- USD 11.19 亿
YoY +5.34%
查看计算依据
同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 净利润Net earnings · NetIncomeLoss
- 自由现金流cfo - capex
- 现金转化率operating_cash_flow / net_income * 100
- 经营活动现金流sum(waterfull.operating)
分红和净回购超过本期自由现金流,回报的可持续性需要关注。
- 现金分红
- USD 6.93 亿
YoY +5.24%- 股票回购
- USD 6.72 亿
YoY +60.62%- 股票发行所得
- USD 2500.00 万
YoY −55.04%- 股东净现金回报
- USD 13.40 亿
YoY +31.20%
查看计算依据
同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 现金分红Payments of dividends · PaymentsOfDividends · abs(node_value)
- 股东净现金回报dividends_paid + share_repurchases - stock_issuance_proceeds
- 股票回购Payments for repurchase of common stock · PaymentsForRepurchaseOfCommonStock · abs(node_value)
- 股票发行所得Net proceeds from issuance of common stock · ProceedsFromIssuanceOfCommonStock · abs(node_value)
稀释后股数缺失,无法判断回购是否被股权稀释抵消。