资产由负债和股东权益共同支撑,融资结构总体稳定。
商誉占总资产的 42.34%,占比偏高,需关注减值对利润和净资产的冲击。
- 商誉
- USD 37.88 亿
占比 42.34% · YoY +4.94%- 现金及现金等价物
- USD 4.03 亿
占比 4.50% · YoY −28.25%- 固定资产
- USD 1.74 亿
占比 1.95% · YoY +2.47%- 总负债
- USD 61.05 亿
占比 68.24% · YoY +3.65%- 股东权益
- USD 28.41 亿
占比 31.75% · YoY +6.98%
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同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 商誉Goodwill · Goodwill
- 固定资产Property, plant and equipment, net · PropertyPlantAndEquipmentNet
- 股东权益Total stockholders’ equity · StockholdersEquity
- 总负债Total liabilities · Liabilities
- 现金及现金等价物Cash and cash equivalents · CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
经营现金流能够覆盖账面利润,利润较好地变成了现金。
经营现金流相当于净利润的 119.71%。
扣除资本支出后,自由现金流仍为正。
- 净利润
- USD 11.24 亿
YoY +33.92%- 经营活动现金流
- USD 13.46 亿
YoY +14.91%- 现金转化率
- 119.71%
YoY −19.81pp- 自由现金流
- USD 12.79 亿
YoY +13.41%
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同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 净利润Net earnings · NetIncomeLoss
- 自由现金流cfo - capex
- 现金转化率operating_cash_flow / net_income * 100
- 经营活动现金流sum(waterfull.operating)
分红和净回购由本期自由现金流覆盖,现金真实回到了股东手里。
- 现金分红
- USD 4.43 亿
YoY +10.24%- 股票回购
- USD 6.04 亿
YoY +347.52%- 股票发行所得
- USD 2230.00 万
YoY −64.21%- 股东净现金回报
- USD 10.25 亿
YoY +115.81%
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同比期间: FY 2026 对比 FY 2025
来源指标
- 现金分红Payments of dividends · PaymentsOfDividends · abs(node_value)
- 股东净现金回报dividends_paid + share_repurchases - stock_issuance_proceeds
- 股票回购Payments for repurchase of common stock · PaymentsForRepurchaseOfCommonStock · abs(node_value)
- 股票发行所得Proceeds from exercise of stock options · ProceedsFromStockOptionsExercised · abs(node_value)
稀释后股数缺失,无法判断回购是否被股权稀释抵消。