资产由负债和股东权益共同支撑,融资结构总体稳定。
有息债务同比增长 20.56%,融资对债务的依赖上升。
- 固定资产
- USD 9.80 亿
占比 28.20% · YoY +10.82%- 存货
- USD 9.61 亿
占比 27.66% · YoY +24.50%- 应收账款
- USD 7.55 亿
占比 21.74% · YoY −3.66%- 总负债
- USD 21.17 亿
占比 60.92% · YoY +15.29%- 股东权益
- USD 13.58 亿
占比 39.08% · YoY −15.70%
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同比期间: H1 2026 对比 H1 2025
来源指标
- 固定资产Property, plant and equipment, net · PropertyPlantAndEquipmentNet
- 股东权益Total equity · StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest
- 总负债Total liabilities · Liabilities
- 存货Inventory, net · InventoryNet
- 总债务short_term_debt + long_term_debt
- 应收账款Accounts and financing receivable, after allowance for credit loss, current · AccountsNotesAndLoansReceivableNetCurrent
经营现金流能够覆盖账面利润,利润较好地变成了现金。
经营现金流相当于净利润的 105.01%。
扣除资本支出后,自由现金流为负。
- 净利润
- USD 8975.10 万
YoY +1002.46%- 经营活动现金流
- USD 9424.70 万
YoY +285.90%- 现金转化率
- 105.01%
YoY +727.77pp- 自由现金流
- USD −3303.70 万
YoY +77.38%
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同比期间: H1 2026 对比 H1 2025
来源指标
- 净利润Net income attributable to the andersons, inc. · NetIncomeLoss
- 自由现金流cfo - capex
- 现金转化率operating_cash_flow / net_income * 100
- 经营活动现金流sum(waterfull.operating)
分红和净回购超过本期自由现金流,回报的可持续性需要关注。
- 现金分红
- USD 1364.00 万
YoY +2.04%- 股票回购
- USD 460.70 万
YoY +289.10%- 股东净现金回报
- USD 1824.70 万
YoY +25.40%
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同比期间: H1 2026 对比 H1 2025
来源指标
- 现金分红Payments of ordinary dividends, common stock · PaymentsOfDividendsCommonStock · abs(node_value)
- 股东净现金回报dividends_paid + share_repurchases - stock_issuance_proceeds
- 股票回购Payments for repurchase of common stock · PaymentsForRepurchaseOfCommonStock · abs(node_value)
稀释后股数缺失,无法判断回购是否被股权稀释抵消。